诺德研发创新100 (007737.jj)创新100 (半年) 诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8499元基金经理潘永昌管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率132.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
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诺德研发创新100(007737) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.83亿 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 2.83亿 | 93.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,971.11万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 11.74万 | 0.04% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.31亿 | 76.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,846.07万 | 16.03% |
| 金融业 | 248.88万 | 0.82% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.92万 | 0.16% |
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