诺德研发创新100 (007737.jj)创新100诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8801元基金经理潘永昌管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率134.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
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诺德研发创新100(007737) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3.02亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.04亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.67亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.26亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 3.81亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 3.63亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 3.73亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 3.62亿 | 2.80亿元 | -- |
