诺德研发创新100 (007737.jj)创新100 (半年) 诺德基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0592元基金经理潘永昌管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率132.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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诺德研发创新100(007737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0592元 | 1.2192元 |
| 2024-12-19 | 1.0564元 | 1.2164元 |
| 2024-12-18 | 1.0443元 | 1.2043元 |
| 2024-12-17 | 1.0332元 | 1.1932元 |
| 2024-12-16 | 1.0327元 | 1.1927元 |
| 2024-12-13 | 1.0470元 | 1.2070元 |
| 2024-12-12 | 1.0666元 | 1.2266元 |
| 2024-12-11 | 1.0639元 | 1.2239元 |
| 2024-12-10 | 1.0701元 | 1.2301元 |
| 2024-12-09 | 1.0662元 | 1.2262元 |
| 2024-12-06 | 1.0691元 | 1.2291元 |
| 2024-12-05 | 1.0550元 | 1.2150元 |
| 2024-12-04 | 1.0531元 | 1.2131元 |
| 2024-12-03 | 1.0606元 | 1.2206元 |
| 2024-12-02 | 1.0697元 | 1.2297元 |
| 2024-11-29 | 1.0581元 | 1.2181元 |
| 2024-11-28 | 1.0404元 | 1.2004元 |
| 2024-11-27 | 1.0524元 | 1.2124元 |
| 2024-11-26 | 1.0264元 | 1.1864元 |
| 2024-11-25 | 1.0331元 | 1.1931元 |
| 2024-11-22 | 1.0379元 | 1.1979元 |
| 2024-11-21 | 1.0719元 | 1.2319元 |
| 2024-11-20 | 1.0697元 | 1.2297元 |
| 2024-11-19 | 1.0599元 | 1.2199元 |
| 2024-11-18 | 1.0423元 | 1.2023元 |
| 2024-11-15 | 1.0634元 | 1.2234元 |
| 2024-11-14 | 1.0929元 | 1.2529元 |
| 2024-11-13 | 1.1244元 | 1.2844元 |
| 2024-11-12 | 1.1170元 | 1.2770元 |
| 2024-11-11 | 1.1358元 | 1.2958元 |
| 2024-11-08 | 1.0964元 | 1.2564元 |
| 2024-11-07 | 1.0975元 | 1.2575元 |
| 2024-11-06 | 1.0712元 | 1.2312元 |
| 2024-11-05 | 1.0703元 | 1.2303元 |
| 2024-11-04 | 1.0424元 | 1.2024元 |
| 2024-11-01 | 1.0176元 | 1.1776元 |
| 2024-10-31 | 1.0325元 | 1.1925元 |
| 2024-10-30 | 1.0336元 | 1.1936元 |
| 2024-10-29 | 1.0395元 | 1.1995元 |
| 2024-10-28 | 1.0478元 | 1.2078元 |
| 2024-10-25 | 1.0459元 | 1.2059元 |
| 2024-10-24 | 1.0353元 | 1.1953元 |
| 2024-10-23 | 1.0460元 | 1.2060元 |
| 2024-10-22 | 1.0492元 | 1.2092元 |
| 2024-10-21 | 1.0536元 | 1.2136元 |
| 2024-10-18 | 1.0450元 | 1.2050元 |
| 2024-10-17 | 0.9932元 | 1.1532元 |
| 2024-10-16 | 0.9942元 | 1.1542元 |
| 2024-10-15 | 1.0122元 | 1.1722元 |
| 2024-10-14 | 1.0353元 | 1.1953元 |
