诺德研发创新100 (007737.jj)创新100诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8801元基金经理潘永昌管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率134.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
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诺德研发创新100(007737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8801元 | 1.0401元 |
| 2024-07-25 | 0.8724元 | 1.0324元 |
| 2024-07-24 | 0.8753元 | 1.0353元 |
| 2024-07-23 | 0.8846元 | 1.0446元 |
| 2024-07-22 | 0.9150元 | 1.0750元 |
| 2024-07-19 | 0.9140元 | 1.0740元 |
| 2024-07-18 | 0.9049元 | 1.0649元 |
| 2024-07-17 | 0.8983元 | 1.0583元 |
| 2024-07-16 | 0.9006元 | 1.0606元 |
| 2024-07-15 | 0.8929元 | 1.0529元 |
| 2024-07-12 | 0.8977元 | 1.0577元 |
| 2024-07-11 | 0.8980元 | 1.0580元 |
| 2024-07-10 | 0.8855元 | 1.0455元 |
| 2024-07-09 | 0.8867元 | 1.0467元 |
| 2024-07-08 | 0.8720元 | 1.0320元 |
| 2024-07-05 | 0.8826元 | 1.0426元 |
| 2024-07-04 | 0.8764元 | 1.0364元 |
| 2024-07-03 | 0.8839元 | 1.0439元 |
| 2024-07-02 | 0.8868元 | 1.0468元 |
| 2024-07-01 | 0.8996元 | 1.0596元 |
| 2024-06-28 | 0.9031元 | 1.0631元 |
| 2024-06-27 | 0.9014元 | 1.0614元 |
| 2024-06-26 | 0.9147元 | 1.0747元 |
| 2024-06-25 | 0.8993元 | 1.0593元 |
| 2024-06-24 | 0.9112元 | 1.0712元 |
| 2024-06-21 | 0.9255元 | 1.0855元 |
| 2024-06-20 | 0.9241元 | 1.0841元 |
| 2024-06-19 | 0.9336元 | 1.0936元 |
| 2024-06-18 | 0.9441元 | 1.1041元 |
| 2024-06-17 | 0.9427元 | 1.1027元 |
| 2024-06-14 | 0.9405元 | 1.1005元 |
| 2024-06-13 | 0.9400元 | 1.1000元 |
| 2024-06-12 | 0.9376元 | 1.0976元 |
| 2024-06-11 | 0.9398元 | 1.0998元 |
| 2024-06-07 | 0.9287元 | 1.0887元 |
| 2024-06-06 | 0.9364元 | 1.0964元 |
| 2024-06-05 | 0.9435元 | 1.1035元 |
| 2024-06-04 | 0.9432元 | 1.1032元 |
| 2024-06-03 | 0.9342元 | 1.0942元 |
| 2024-05-31 | 0.9317元 | 1.0917元 |
| 2024-05-30 | 0.9334元 | 1.0934元 |
| 2024-05-29 | 0.9308元 | 1.0908元 |
| 2024-05-28 | 0.9322元 | 1.0922元 |
| 2024-05-27 | 0.9410元 | 1.1010元 |
| 2024-05-24 | 0.9300元 | 1.0900元 |
| 2024-05-23 | 0.9438元 | 1.1038元 |
| 2024-05-22 | 0.9570元 | 1.1170元 |
| 2024-05-21 | 0.9557元 | 1.1157元 |
| 2024-05-20 | 0.9609元 | 1.1209元 |
| 2024-05-17 | 0.9613元 | 1.1213元 |
