诺德研发创新100 (007737.jj)创新100 (半年) 诺德基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1170元基金经理潘永昌管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率132.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
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诺德研发创新100(007737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 162.19万元 | 0.80% | 20.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 305.54万元 | 0.80% | 38.19万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 143.91万元 | 0.80% | 17.99万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 339.37万元 | 0.80% | 42.42万元 | 0.10% |
