天弘养老2035三年A (007748.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9892元基金经理王帆管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率44.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金天弘养老2035三年Y | ||||
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天弘养老2035三年A(007748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-23 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-04 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-31 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-05-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-05-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-05-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-05-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-05-17 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-05-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-05-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
