景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.3189元 (2025-07-22) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-24) 持仓换手率104.55% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (1216 / 4952) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.81亿 | 88.68% |
| (其中) 股票 | 22.81亿 | 88.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,006.11万 | 3.11% |
| (其中) 债券 | 8,006.11万 | 3.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 4.57% |
| 4 | 其他资产 | 9,347.70万 | 3.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.04%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6.85亿 | 26.63% |
| 制造业 | 5.86亿 | 22.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26亿 | 4.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,942.52万 | 3.09% |
| 建筑业 | 7,653.31万 | 2.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,573.23万 | 1.78% |
| 采矿业 | 4,426.71万 | 1.72% |
| 批发和零售业 | 3,714.83万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,725.21万 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,746.34万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.63%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.59亿 | 13.96% |
| 工业 | 9,525.23万 | 3.70% |
| 通讯 | 6,904.40万 | 2.68% |
| 公用事业 | 3,310.27万 | 1.29% |
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