景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3123元 (2025-07-18) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-24) 持仓换手率104.55% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (1106 / 4949) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.3123元 | 1.6317元 |
| 2025-07-17 | 1.3050元 | 1.6244元 |
| 2025-07-16 | 1.3076元 | 1.6270元 |
| 2025-07-15 | 1.3078元 | 1.6272元 |
| 2025-07-14 | 1.3154元 | 1.6348元 |
| 2025-07-11 | 1.3074元 | 1.6268元 |
| 2025-07-10 | 1.3147元 | 1.6341元 |
| 2025-07-09 | 1.3041元 | 1.6235元 |
| 2025-07-08 | 1.3033元 | 1.6227元 |
| 2025-07-07 | 1.3035元 | 1.6229元 |
| 2025-07-04 | 1.3012元 | 1.6206元 |
| 2025-07-03 | 1.3217元 | 1.6128元 |
| 2025-07-02 | 1.3210元 | 1.6121元 |
| 2025-07-01 | 1.3130元 | 1.6041元 |
| 2025-06-30 | 1.3049元 | 1.5960元 |
| 2025-06-27 | 1.3126元 | 1.6037元 |
| 2025-06-26 | 1.3260元 | 1.6171元 |
| 2025-06-25 | 1.3235元 | 1.6146元 |
| 2025-06-24 | 1.3163元 | 1.6074元 |
| 2025-06-23 | 1.3091元 | 1.6002元 |
| 2025-06-20 | 1.3071元 | 1.5982元 |
| 2025-06-19 | 1.2990元 | 1.5901元 |
| 2025-06-18 | 1.3082元 | 1.5993元 |
| 2025-06-17 | 1.3066元 | 1.5977元 |
| 2025-06-16 | 1.3090元 | 1.6001元 |
| 2025-06-13 | 1.3058元 | 1.5969元 |
| 2025-06-12 | 1.3151元 | 1.6062元 |
| 2025-06-11 | 1.3128元 | 1.6039元 |
| 2025-06-10 | 1.3066元 | 1.5977元 |
| 2025-06-09 | 1.3022元 | 1.5933元 |
| 2025-06-06 | 1.2937元 | 1.5848元 |
| 2025-06-05 | 1.2912元 | 1.5823元 |
| 2025-06-04 | 1.2985元 | 1.5896元 |
| 2025-06-03 | 1.2939元 | 1.5850元 |
| 2025-05-30 | 1.2770元 | 1.5681元 |
| 2025-05-29 | 1.2743元 | 1.5654元 |
| 2025-05-28 | 1.2722元 | 1.5633元 |
| 2025-05-27 | 1.2689元 | 1.5600元 |
| 2025-05-26 | 1.2666元 | 1.5577元 |
| 2025-05-23 | 1.2730元 | 1.5641元 |
| 2025-05-22 | 1.2804元 | 1.5715元 |
| 2025-05-21 | 1.2774元 | 1.5685元 |
| 2025-05-20 | 1.2691元 | 1.5602元 |
| 2025-05-19 | 1.2645元 | 1.5556元 |
| 2025-05-16 | 1.2641元 | 1.5552元 |
| 2025-05-15 | 1.2672元 | 1.5583元 |
| 2025-05-14 | 1.2721元 | 1.5632元 |
| 2025-05-13 | 1.2628元 | 1.5539元 |
| 2025-05-12 | 1.2518元 | 1.5429元 |
| 2025-05-09 | 1.2467元 | 1.5378元 |
