景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj)SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2312元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率149.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | ||||
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.04万元 | 0.50% | 9.01万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 45.87万元 | 0.50% | 13.76万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 20.55万元 | 0.50% | 6.16万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 38.95万元 | 0.50% | 11.69万元 | 0.15% |
