景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1476元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率121.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | ||||
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1.61亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,275.90万 | 8,340.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 8,491.35万 | 8,013.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,532.22万 | 7,539.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 7,976.25万 | 6,995.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 7,398.73万 | 6,595.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 6,929.75万 | 6,523.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 6,662.57万 | 6,590.74万元 | -- |
