景顺长城沪港深红利成长低波指数A类
(007751.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模11.80亿 (2025-06-30) 基金净值1.3096 (2025-07-25) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-24) 持仓换手率104.55% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (1360 / 4975)
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类.(007751) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.3011.80亿9.05亿--
2025-03-311.255.11亿4.09亿--
2024-12-311.262.80亿2.21亿--
2024-09-301.262.21亿1.76亿--
2024-06-301.171.61亿1.38亿--
2024-03-31--9,275.90万8,340.13万--
2023-12-311.068,491.35万8,013.73万--
2023-09-30--8,532.22万7,539.96万--