景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1476元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率121.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | ||||
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1476元 | 1.3639元 |
| 2024-07-30 | 1.1358元 | 1.3521元 |
| 2024-07-29 | 1.1413元 | 1.3576元 |
| 2024-07-26 | 1.1354元 | 1.3517元 |
| 2024-07-25 | 1.1341元 | 1.3504元 |
| 2024-07-24 | 1.1409元 | 1.3572元 |
| 2024-07-23 | 1.1417元 | 1.3580元 |
| 2024-07-22 | 1.1479元 | 1.3642元 |
| 2024-07-19 | 1.1534元 | 1.3697元 |
| 2024-07-18 | 1.1595元 | 1.3758元 |
| 2024-07-17 | 1.1528元 | 1.3691元 |
| 2024-07-16 | 1.1564元 | 1.3727元 |
| 2024-07-15 | 1.1627元 | 1.3790元 |
| 2024-07-12 | 1.1624元 | 1.3787元 |
| 2024-07-11 | 1.1549元 | 1.3712元 |
| 2024-07-10 | 1.1462元 | 1.3625元 |
| 2024-07-09 | 1.1531元 | 1.3694元 |
| 2024-07-08 | 1.1396元 | 1.3559元 |
| 2024-07-05 | 1.1706元 | 1.3626元 |
| 2024-07-04 | 1.1765元 | 1.3685元 |
| 2024-07-03 | 1.1828元 | 1.3748元 |
| 2024-07-02 | 1.1869元 | 1.3789元 |
| 2024-07-01 | 1.1837元 | 1.3757元 |
| 2024-06-28 | 1.1706元 | 1.3626元 |
| 2024-06-27 | 1.1574元 | 1.3494元 |
| 2024-06-26 | 1.1620元 | 1.3540元 |
| 2024-06-25 | 1.1563元 | 1.3483元 |
| 2024-06-24 | 1.1517元 | 1.3437元 |
| 2024-06-21 | 1.1607元 | 1.3527元 |
| 2024-06-20 | 1.1607元 | 1.3527元 |
| 2024-06-19 | 1.1683元 | 1.3603元 |
| 2024-06-18 | 1.1633元 | 1.3553元 |
| 2024-06-17 | 1.1541元 | 1.3461元 |
| 2024-06-14 | 1.1620元 | 1.3540元 |
| 2024-06-13 | 1.1619元 | 1.3539元 |
| 2024-06-12 | 1.1671元 | 1.3591元 |
| 2024-06-11 | 1.1638元 | 1.3558元 |
| 2024-06-07 | 1.1808元 | 1.3728元 |
| 2024-06-06 | 1.1699元 | 1.3619元 |
| 2024-06-05 | 1.1719元 | 1.3639元 |
| 2024-06-04 | 1.1843元 | 1.3763元 |
| 2024-06-03 | 1.1773元 | 1.3693元 |
| 2024-05-31 | 1.1832元 | 1.3752元 |
| 2024-05-30 | 1.1850元 | 1.3770元 |
| 2024-05-29 | 1.1975元 | 1.3895元 |
| 2024-05-28 | 1.2040元 | 1.3960元 |
| 2024-05-27 | 1.2080元 | 1.4000元 |
| 2024-05-24 | 1.1961元 | 1.3881元 |
| 2024-05-23 | 1.1970元 | 1.3890元 |
| 2024-05-22 | 1.2081元 | 1.4001元 |
