中银招利债券A (007752.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理陈玮管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率8.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金中银招利债券C | ||||
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中银招利债券A(007752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0858元 | 1.1908元 |
| 2024-08-29 | 1.0848元 | 1.1898元 |
| 2024-08-28 | 1.0849元 | 1.1899元 |
| 2024-08-27 | 1.0850元 | 1.1900元 |
| 2024-08-26 | 1.0871元 | 1.1921元 |
| 2024-08-23 | 1.0876元 | 1.1926元 |
| 2024-08-22 | 1.0875元 | 1.1925元 |
| 2024-08-21 | 1.0878元 | 1.1928元 |
| 2024-08-20 | 1.0890元 | 1.1940元 |
| 2024-08-19 | 1.0900元 | 1.1950元 |
| 2024-08-16 | 1.0894元 | 1.1944元 |
| 2024-08-15 | 1.0893元 | 1.1943元 |
| 2024-08-14 | 1.0888元 | 1.1938元 |
| 2024-08-13 | 1.0886元 | 1.1936元 |
| 2024-08-12 | 1.0880元 | 1.1930元 |
| 2024-08-09 | 1.0903元 | 1.1953元 |
| 2024-08-08 | 1.0916元 | 1.1966元 |
| 2024-08-07 | 1.0921元 | 1.1971元 |
| 2024-08-06 | 1.0916元 | 1.1966元 |
| 2024-08-05 | 1.0921元 | 1.1971元 |
| 2024-08-02 | 1.0925元 | 1.1975元 |
| 2024-08-01 | 1.0928元 | 1.1978元 |
| 2024-07-31 | 1.0930元 | 1.1980元 |
| 2024-07-30 | 1.0910元 | 1.1960元 |
| 2024-07-29 | 1.0916元 | 1.1966元 |
| 2024-07-26 | 1.0908元 | 1.1958元 |
| 2024-07-25 | 1.0894元 | 1.1944元 |
| 2024-07-24 | 1.0893元 | 1.1943元 |
| 2024-07-23 | 1.0900元 | 1.1950元 |
| 2024-07-22 | 1.0921元 | 1.1971元 |
| 2024-07-19 | 1.0927元 | 1.1977元 |
| 2024-07-18 | 1.0925元 | 1.1975元 |
| 2024-07-17 | 1.0919元 | 1.1969元 |
| 2024-07-16 | 1.0921元 | 1.1971元 |
| 2024-07-15 | 1.0908元 | 1.1958元 |
| 2024-07-12 | 1.0903元 | 1.1953元 |
| 2024-07-11 | 1.0892元 | 1.1942元 |
| 2024-07-10 | 1.0867元 | 1.1917元 |
| 2024-07-09 | 1.0873元 | 1.1923元 |
| 2024-07-08 | 1.0856元 | 1.1906元 |
| 2024-07-05 | 1.0879元 | 1.1929元 |
| 2024-07-04 | 1.0885元 | 1.1935元 |
| 2024-07-03 | 1.0896元 | 1.1946元 |
| 2024-07-02 | 1.0888元 | 1.1938元 |
| 2024-07-01 | 1.0899元 | 1.1949元 |
| 2024-06-28 | 1.0886元 | 1.1936元 |
| 2024-06-27 | 1.0875元 | 1.1925元 |
| 2024-06-26 | 1.0884元 | 1.1934元 |
| 2024-06-25 | 1.0869元 | 1.1919元 |
| 2024-06-24 | 1.0874元 | 1.1924元 |
