上银慧永利中短期债券A (007754.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2,984.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元基金经理葛沁沁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧永利中短期债券C | ||||
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上银慧永利中短期债券A(007754) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 60.31亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 60.29亿 | 99.54% | |
| (其中) 资产支持证券 | 203.67万 | 0.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 382.89万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 2,200.47万 | 0.36% |
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