上银慧永利中短期债券A (007754.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0389元基金经理葛沁沁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧永利中短期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧永利中短期债券A(007754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0389元 | 1.1327元 |
| 2024-07-25 | 1.0386元 | 1.1324元 |
| 2024-07-24 | 1.0383元 | 1.1321元 |
| 2024-07-23 | 1.0382元 | 1.1320元 |
| 2024-07-22 | 1.0379元 | 1.1317元 |
| 2024-07-19 | 1.0375元 | 1.1313元 |
| 2024-07-18 | 1.0374元 | 1.1312元 |
| 2024-07-17 | 1.0374元 | 1.1312元 |
| 2024-07-16 | 1.0373元 | 1.1311元 |
| 2024-07-15 | 1.0372元 | 1.1310元 |
| 2024-07-12 | 1.0369元 | 1.1307元 |
| 2024-07-11 | 1.0367元 | 1.1305元 |
| 2024-07-10 | 1.0366元 | 1.1304元 |
| 2024-07-09 | 1.0365元 | 1.1303元 |
| 2024-07-08 | 1.0363元 | 1.1301元 |
| 2024-07-05 | 1.0365元 | 1.1303元 |
| 2024-07-04 | 1.0366元 | 1.1304元 |
| 2024-07-03 | 1.0365元 | 1.1303元 |
| 2024-07-02 | 1.0363元 | 1.1301元 |
| 2024-07-01 | 1.0362元 | 1.1300元 |
| 2024-06-28 | 1.0363元 | 1.1301元 |
| 2024-06-27 | 1.0360元 | 1.1298元 |
| 2024-06-26 | 1.0358元 | 1.1296元 |
| 2024-06-25 | 1.0356元 | 1.1294元 |
| 2024-06-24 | 1.0354元 | 1.1292元 |
| 2024-06-21 | 1.0352元 | 1.1290元 |
| 2024-06-20 | 1.0353元 | 1.1291元 |
| 2024-06-19 | 1.0352元 | 1.1290元 |
| 2024-06-18 | 1.0350元 | 1.1288元 |
| 2024-06-17 | 1.0348元 | 1.1286元 |
| 2024-06-14 | 1.0346元 | 1.1284元 |
| 2024-06-13 | 1.0344元 | 1.1282元 |
| 2024-06-12 | 1.0343元 | 1.1281元 |
| 2024-06-11 | 1.0342元 | 1.1280元 |
| 2024-06-07 | 1.0339元 | 1.1277元 |
| 2024-06-06 | 1.0337元 | 1.1275元 |
| 2024-06-05 | 1.0335元 | 1.1273元 |
| 2024-06-04 | 1.0333元 | 1.1271元 |
| 2024-06-03 | 1.0331元 | 1.1269元 |
| 2024-05-31 | 1.0328元 | 1.1266元 |
| 2024-05-30 | 1.0328元 | 1.1266元 |
| 2024-05-29 | 1.0326元 | 1.1264元 |
| 2024-05-28 | 1.0324元 | 1.1262元 |
| 2024-05-27 | 1.0323元 | 1.1261元 |
| 2024-05-24 | 1.0321元 | 1.1259元 |
| 2024-05-23 | 1.0321元 | 1.1259元 |
| 2024-05-22 | 1.0318元 | 1.1256元 |
| 2024-05-21 | 1.0317元 | 1.1255元 |
| 2024-05-20 | 1.0317元 | 1.1255元 |
| 2024-05-17 | 1.0315元 | 1.1253元 |
