上银慧永利中短期债券A (007754.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2,984.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0406元基金经理葛沁沁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧永利中短期债券C | ||||
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上银慧永利中短期债券A(007754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 452.01万元 | 0.30% | 75.34万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 276.96万元 | 0.30% | 46.16万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 122.70万元 | 0.30% | 20.45万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 244.98万元 | 0.30% | 40.83万元 | 0.10% |
