上银慧永利中短期债券A (007754.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2,984.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元基金经理葛沁沁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧永利中短期债券C | ||||
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上银慧永利中短期债券A(007754) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 50.05亿 | 48.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 42.42亿 | 40.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.47亿 | 21.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 19.41亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.42亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 8.33亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 8.24亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 8.17亿 | 7.96亿元 | -- |
