上银慧永利中短期债券A (007754.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2,984.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元基金经理葛沁沁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧永利中短期债券C | ||||
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上银慧永利中短期债券A(007754) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.01 元 | 48.17亿 | 4,817.30万元 | 0.95% | -- |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0.053 元 | 7.96亿 | 4,221.41万元 | 5.00% | 5.00% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0408 元 | 7.97亿 | 3,253.76万元 | 3.90% | 3.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
