平安乐享一年定开债A (007758.jj)平安基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0012元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐享一年定开债C | ||||
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平安乐享一年定开债A(007758) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.022 元 | 79.80亿 | 1.76亿元 | 2.15% | -- |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.025 元 | 70.41亿 | 1.76亿元 | 2.44% | 2.44% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.026 元 | 8.31亿 | 2,160.79万元 | 2.53% | 2.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
