平安乐享一年定开债A (007758.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐享一年定开债C | ||||
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平安乐享一年定开债A(007758) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.74亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.33亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 79.95亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 71.76亿 | 70.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 71.24亿 | 70.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 70.91亿 | 70.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 70.58亿 | 70.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | -- | 8.32亿 | 8.31亿元 | -- |
