平安乐享一年定开债A (007758.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0132元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐享一年定开债C | ||||
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平安乐享一年定开债A(007758) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 平安乐享一年定开债 | |
| 基金主代码 | 007758 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至1年（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 | |
| 合同生效日 | 2019-09-04 | |
| 总份额 | 79.80亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采用买入持有到期策略构建投资组合，在严格控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 | |
| 投资策略 | 在封闭期内，本基金将采用买入持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日，力争基金资产在开放前完全变现。在开放期内，本基金将采用流动性管理的策略，保持资产适当的流动性，以应对投资人的赎回要求，满足在开放期的流动性需求。 | |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安乐享一年定开债A | 平安乐享一年定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007758 | 007759 |
| 子基金份额 | 79.80亿 份 (2024-06-30) | 4,780.00 份 (2024-06-30) |
