平安乐享一年定开债A
(007758.jj)平安基金管理有限公司持有人户数260.00
成立日期2019-09-04
总资产规模
81.15亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0012基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67%
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平安乐享一年定开债A(007758) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
平安乐享一年定开债A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30599.29万0.15%199.76万0.05%
2024-05-31--0.15%--0.05%
2023-12-311,121.37万0.15%373.79万0.05%
2023-06-30577.02万0.15%192.34万0.05%
2022-12-3194.53万0.15%31.51万0.05%