平安乐享一年定开债A (007758.jj)平安基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐享一年定开债C | ||||
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平安乐享一年定开债A(007758) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 599.29万元 | 0.15% | 199.76万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,121.37万元 | 0.15% | 373.79万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 577.02万元 | 0.15% | 192.34万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 94.53万元 | 0.15% | 31.51万元 | 0.05% |
