平安乐享一年定开债A (007758.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐享一年定开债C | ||||
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平安乐享一年定开债A(007758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0150元 | 1.1330元 |
| 2024-08-29 | 1.0150元 | 1.1330元 |
| 2024-08-28 | 1.0149元 | 1.1329元 |
| 2024-08-27 | 1.0149元 | 1.1329元 |
| 2024-08-26 | 1.0148元 | 1.1328元 |
| 2024-08-23 | 1.0147元 | 1.1327元 |
| 2024-08-22 | 1.0146元 | 1.1326元 |
| 2024-08-21 | 1.0146元 | 1.1326元 |
| 2024-08-20 | 1.0145元 | 1.1325元 |
| 2024-08-19 | 1.0145元 | 1.1325元 |
| 2024-08-16 | 1.0143元 | 1.1323元 |
| 2024-08-15 | 1.0142元 | 1.1322元 |
| 2024-08-14 | 1.0142元 | 1.1322元 |
| 2024-08-13 | 1.0141元 | 1.1321元 |
| 2024-08-12 | 1.0141元 | 1.1321元 |
| 2024-08-09 | 1.0139元 | 1.1319元 |
| 2024-08-08 | 1.0139元 | 1.1319元 |
| 2024-08-07 | 1.0138元 | 1.1318元 |
| 2024-08-06 | 1.0138元 | 1.1318元 |
| 2024-08-05 | 1.0137元 | 1.1317元 |
| 2024-08-02 | 1.0135元 | 1.1315元 |
| 2024-08-01 | 1.0135元 | 1.1315元 |
| 2024-07-31 | 1.0134元 | 1.1314元 |
| 2024-07-30 | 1.0134元 | 1.1314元 |
| 2024-07-29 | 1.0133元 | 1.1313元 |
| 2024-07-26 | 1.0132元 | 1.1312元 |
| 2024-07-25 | 1.0131元 | 1.1311元 |
| 2024-07-24 | 1.0131元 | 1.1311元 |
| 2024-07-23 | 1.0130元 | 1.1310元 |
| 2024-07-22 | 1.0129元 | 1.1309元 |
| 2024-07-19 | 1.0128元 | 1.1308元 |
| 2024-07-18 | 1.0127元 | 1.1307元 |
| 2024-07-17 | 1.0127元 | 1.1307元 |
| 2024-07-16 | 1.0126元 | 1.1306元 |
| 2024-07-15 | 1.0126元 | 1.1306元 |
| 2024-07-12 | 1.0124元 | 1.1304元 |
| 2024-07-11 | 1.0123元 | 1.1303元 |
| 2024-07-10 | 1.0123元 | 1.1303元 |
| 2024-07-09 | 1.0122元 | 1.1302元 |
| 2024-07-08 | 1.0122元 | 1.1302元 |
| 2024-07-05 | 1.0120元 | 1.1300元 |
| 2024-07-04 | 1.0120元 | 1.1300元 |
| 2024-07-03 | 1.0119元 | 1.1299元 |
| 2024-07-02 | 1.0119元 | 1.1299元 |
| 2024-07-01 | 1.0118元 | 1.1298元 |
| 2024-06-28 | 1.0116元 | 1.1296元 |
| 2024-06-27 | 1.0116元 | 1.1296元 |
| 2024-06-26 | 1.0115元 | 1.1295元 |
| 2024-06-25 | 1.0115元 | 1.1295元 |
| 2024-06-24 | 1.0114元 | 1.1294元 |
