平安乐享一年定开债A (007758.jj)平安基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0012元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐享一年定开债C | ||||
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平安乐享一年定开债A(007758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0012元 | 1.1412元 |
| 2024-12-19 | 1.0011元 | 1.1411元 |
| 2024-12-18 | 1.0231元 | 1.1411元 |
| 2024-12-17 | 1.0231元 | 1.1411元 |
| 2024-12-16 | 1.0230元 | 1.1410元 |
| 2024-12-13 | 1.0229元 | 1.1409元 |
| 2024-12-12 | 1.0229元 | 1.1409元 |
| 2024-12-11 | 1.0228元 | 1.1408元 |
| 2024-12-10 | 1.0228元 | 1.1408元 |
| 2024-12-09 | 1.0222元 | 1.1402元 |
| 2024-12-06 | 1.0221元 | 1.1401元 |
| 2024-12-05 | 1.0215元 | 1.1395元 |
| 2024-12-04 | 1.0214元 | 1.1394元 |
| 2024-12-03 | 1.0214元 | 1.1394元 |
| 2024-12-02 | 1.0213元 | 1.1393元 |
| 2024-11-29 | 1.0212元 | 1.1392元 |
| 2024-11-28 | 1.0211元 | 1.1391元 |
| 2024-11-27 | 1.0211元 | 1.1391元 |
| 2024-11-26 | 1.0210元 | 1.1390元 |
| 2024-11-25 | 1.0210元 | 1.1390元 |
| 2024-11-22 | 1.0206元 | 1.1386元 |
| 2024-11-21 | 1.0206元 | 1.1386元 |
| 2024-11-20 | 1.0205元 | 1.1385元 |
| 2024-11-19 | 1.0205元 | 1.1385元 |
| 2024-11-18 | 1.0204元 | 1.1384元 |
| 2024-11-15 | 1.0197元 | 1.1377元 |
| 2024-11-14 | 1.0196元 | 1.1376元 |
| 2024-11-13 | 1.0196元 | 1.1376元 |
| 2024-11-12 | 1.0195元 | 1.1375元 |
| 2024-11-11 | 1.0194元 | 1.1374元 |
| 2024-11-08 | 1.0190元 | 1.1370元 |
| 2024-11-07 | 1.0189元 | 1.1369元 |
| 2024-11-06 | 1.0189元 | 1.1369元 |
| 2024-11-05 | 1.0188元 | 1.1368元 |
| 2024-11-04 | 1.0188元 | 1.1368元 |
| 2024-11-01 | 1.0186元 | 1.1366元 |
| 2024-10-31 | 1.0186元 | 1.1366元 |
| 2024-10-30 | 1.0185元 | 1.1365元 |
| 2024-10-29 | 1.0185元 | 1.1365元 |
| 2024-10-28 | 1.0184元 | 1.1364元 |
| 2024-10-25 | 1.0183元 | 1.1363元 |
| 2024-10-24 | 1.0182元 | 1.1362元 |
| 2024-10-23 | 1.0181元 | 1.1361元 |
| 2024-10-22 | 1.0181元 | 1.1361元 |
| 2024-10-21 | 1.0180元 | 1.1360元 |
| 2024-10-18 | 1.0179元 | 1.1359元 |
| 2024-10-17 | 1.0178元 | 1.1358元 |
| 2024-10-16 | 1.0178元 | 1.1358元 |
| 2024-10-15 | 1.0177元 | 1.1357元 |
| 2024-10-14 | 1.0177元 | 1.1357元 |
