平安乐享一年定开债A (007758.jj)平安基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0190元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐享一年定开债C | ||||
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平安乐享一年定开债A(007758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0190元 | 1.1370元 |
| 2024-11-07 | 1.0189元 | 1.1369元 |
| 2024-11-06 | 1.0189元 | 1.1369元 |
| 2024-11-05 | 1.0188元 | 1.1368元 |
| 2024-11-04 | 1.0188元 | 1.1368元 |
| 2024-11-01 | 1.0186元 | 1.1366元 |
| 2024-10-31 | 1.0186元 | 1.1366元 |
| 2024-10-30 | 1.0185元 | 1.1365元 |
| 2024-10-29 | 1.0185元 | 1.1365元 |
| 2024-10-28 | 1.0184元 | 1.1364元 |
| 2024-10-25 | 1.0183元 | 1.1363元 |
| 2024-10-24 | 1.0182元 | 1.1362元 |
| 2024-10-23 | 1.0181元 | 1.1361元 |
| 2024-10-22 | 1.0181元 | 1.1361元 |
| 2024-10-21 | 1.0180元 | 1.1360元 |
| 2024-10-18 | 1.0179元 | 1.1359元 |
| 2024-10-17 | 1.0178元 | 1.1358元 |
| 2024-10-16 | 1.0178元 | 1.1358元 |
| 2024-10-15 | 1.0177元 | 1.1357元 |
| 2024-10-14 | 1.0177元 | 1.1357元 |
| 2024-10-11 | 1.0175元 | 1.1355元 |
| 2024-10-10 | 1.0174元 | 1.1354元 |
| 2024-10-09 | 1.0174元 | 1.1354元 |
| 2024-10-08 | 1.0173元 | 1.1353元 |
| 2024-09-30 | 1.0169元 | 1.1349元 |
| 2024-09-27 | 1.0167元 | 1.1347元 |
| 2024-09-26 | 1.0165元 | 1.1345元 |
| 2024-09-25 | 1.0165元 | 1.1345元 |
| 2024-09-24 | 1.0164元 | 1.1344元 |
| 2024-09-23 | 1.0163元 | 1.1343元 |
| 2024-09-20 | 1.0162元 | 1.1342元 |
| 2024-09-19 | 1.0161元 | 1.1341元 |
| 2024-09-18 | 1.0161元 | 1.1341元 |
| 2024-09-13 | 1.0158元 | 1.1338元 |
| 2024-09-12 | 1.0158元 | 1.1338元 |
| 2024-09-11 | 1.0157元 | 1.1337元 |
| 2024-09-10 | 1.0156元 | 1.1336元 |
| 2024-09-09 | 1.0156元 | 1.1336元 |
| 2024-09-06 | 1.0154元 | 1.1334元 |
| 2024-09-05 | 1.0154元 | 1.1334元 |
| 2024-09-04 | 1.0153元 | 1.1333元 |
| 2024-09-03 | 1.0153元 | 1.1333元 |
| 2024-09-02 | 1.0152元 | 1.1332元 |
| 2024-08-30 | 1.0150元 | 1.1330元 |
| 2024-08-29 | 1.0150元 | 1.1330元 |
| 2024-08-28 | 1.0149元 | 1.1329元 |
| 2024-08-27 | 1.0149元 | 1.1329元 |
| 2024-08-26 | 1.0148元 | 1.1328元 |
| 2024-08-23 | 1.0147元 | 1.1327元 |
| 2024-08-22 | 1.0146元 | 1.1326元 |
