东兴兴瑞一年定开债A (007769.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3364元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴瑞一年定开债C | ||||
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东兴兴瑞一年定开债A(007769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3364元 | 1.4044元 |
| 2024-07-19 | 1.3319元 | 1.3999元 |
| 2024-07-12 | 1.3300元 | 1.3980元 |
| 2024-07-05 | 1.3278元 | 1.3958元 |
| 2024-06-28 | 1.3258元 | 1.3938元 |
| 2024-06-21 | 1.3225元 | 1.3905元 |
| 2024-06-14 | 1.3205元 | 1.3885元 |
| 2024-06-07 | 1.3181元 | 1.3861元 |
| 2024-05-31 | 1.3141元 | 1.3821元 |
| 2024-05-24 | 1.3107元 | 1.3787元 |
| 2024-05-17 | 1.3081元 | 1.3761元 |
| 2024-05-10 | 1.3061元 | 1.3741元 |
| 2024-04-30 | 1.3023元 | 1.3703元 |
| 2024-04-26 | 1.3032元 | 1.3712元 |
| 2024-04-19 | 1.3030元 | 1.3710元 |
| 2024-04-12 | 1.3008元 | 1.3688元 |
| 2024-04-03 | 1.2978元 | 1.3658元 |
| 2024-03-29 | 1.2963元 | 1.3643元 |
| 2024-03-22 | 1.2953元 | 1.3633元 |
| 2024-03-15 | 1.2933元 | 1.3613元 |
| 2024-03-08 | 1.2935元 | 1.3615元 |
| 2024-03-01 | 1.2925元 | 1.3605元 |
| 2024-02-23 | 1.2911元 | 1.3591元 |
| 2024-02-08 | 1.2889元 | 1.3569元 |
| 2024-02-02 | 1.2872元 | 1.3552元 |
| 2024-01-26 | 1.2852元 | 1.3532元 |
| 2024-01-19 | 1.2838元 | 1.3518元 |
| 2024-01-12 | 1.2822元 | 1.3502元 |
| 2024-01-05 | 1.2801元 | 1.3481元 |
| 2023-12-29 | 1.2786元 | 1.3466元 |
| 2023-12-22 | 1.2761元 | 1.3441元 |
| 2023-12-15 | 1.2750元 | 1.3430元 |
| 2023-12-08 | 1.2734元 | 1.3414元 |
| 2023-12-01 | 1.2724元 | 1.3404元 |
| 2023-11-24 | 1.2714元 | 1.3394元 |
| 2023-11-17 | 1.2694元 | 1.3374元 |
| 2023-11-10 | 1.2656元 | 1.3336元 |
| 2023-11-09 | 1.2651元 | 1.3331元 |
| 2023-11-08 | 1.2646元 | 1.3326元 |
| 2023-11-07 | 1.2641元 | 1.3321元 |
| 2023-11-06 | 1.2634元 | 1.3314元 |
| 2023-11-03 | 1.2624元 | 1.3304元 |
| 2023-10-27 | 1.2591元 | 1.3271元 |
| 2023-10-20 | 1.2554元 | 1.3234元 |
| 2023-10-13 | 1.2526元 | 1.3206元 |
| 2023-09-28 | 1.2485元 | 1.3165元 |
| 2023-09-22 | 1.2465元 | 1.3145元 |
| 2023-09-15 | 1.2425元 | 1.3105元 |
| 2023-09-08 | 1.2403元 | 1.3083元 |
| 2023-09-01 | 1.2399元 | 1.3079元 |
