汇安量化先锋混合C (007776.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9427元持有人户数971.00基金经理陈思余管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇安量化先锋混合A | ||||
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汇安量化先锋混合C(007776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-09-27 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-09-26 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-09-25 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-09-24 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-09-23 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-09-20 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-09-19 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-09-18 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-09-13 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-09-12 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-09-11 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-09-10 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-09-09 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-09-06 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-09-05 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-09-04 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-09-03 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-09-02 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-30 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-29 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-08-28 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-08-27 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-08-26 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-08-23 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-22 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-08-21 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-20 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-08-19 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-16 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-15 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-08-14 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-08-13 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-08-12 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-08-09 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-08-08 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-08-07 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-06 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-08-05 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-02 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-08-01 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-07-31 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-30 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-07-29 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-26 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-25 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-07-24 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-07-23 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-22 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-19 | 0.8340元 | 0.8340元 |
