汇安量化先锋混合C (007776.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数971.00 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8820元基金经理杨坤河管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇安量化先锋混合A | ||||
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汇安量化先锋混合C(007776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-12-19 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-12-18 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-12-17 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-12-16 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-12-13 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-12-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-12-11 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-12-10 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-12-09 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-12-06 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-12-05 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-12-04 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-12-03 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-12-02 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-11-29 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-11-28 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-11-27 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-26 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-11-25 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-11-22 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-11-21 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-20 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-11-19 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-18 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-15 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-14 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-11-13 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-12 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-08 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-11-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-11-05 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-11-04 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-01 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-10-31 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-10-30 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-10-29 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-10-28 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-10-25 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-10-24 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-10-23 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-10-22 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-10-21 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-10-18 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-10-17 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-10-16 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-10-15 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-10-14 | 0.9222元 | 0.9222元 |
