易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C (007789.jj)国企一带一路易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2900元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A目标基金易方达中证国企一带一路ETF | ||||
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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C(007789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-07-26 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-07-25 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-07-24 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-07-23 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-07-22 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2024-07-19 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-07-18 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-07-17 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-07-16 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-07-15 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-07-12 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-07-11 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-07-10 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-07-09 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-07-08 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-07-05 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-07-04 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-03 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-07-02 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2024-07-01 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2024-06-28 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-06-27 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-06-26 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-06-25 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-06-24 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-06-21 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-06-20 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-06-19 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-06-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-06-17 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-06-14 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-06-13 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-06-12 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-06-11 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-06-07 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-06-06 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-06-05 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-06-04 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-06-03 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-05-31 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-05-30 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-05-29 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-05-28 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-05-27 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-05-24 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-05-23 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-05-22 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-05-21 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-05-20 | 1.3737元 | 1.3737元 |
