南方梦元短债债券A (007790.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1288元基金经理王景明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金南方梦元短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方梦元短债债券A(007790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1288元 | 1.1438元 |
| 2024-08-29 | 1.1287元 | 1.1437元 |
| 2024-08-28 | 1.1286元 | 1.1436元 |
| 2024-08-27 | 1.1285元 | 1.1435元 |
| 2024-08-26 | 1.1288元 | 1.1438元 |
| 2024-08-23 | 1.1287元 | 1.1437元 |
| 2024-08-22 | 1.1288元 | 1.1438元 |
| 2024-08-21 | 1.1288元 | 1.1438元 |
| 2024-08-20 | 1.1288元 | 1.1438元 |
| 2024-08-19 | 1.1288元 | 1.1438元 |
| 2024-08-16 | 1.1287元 | 1.1437元 |
| 2024-08-15 | 1.1286元 | 1.1436元 |
| 2024-08-14 | 1.1285元 | 1.1435元 |
| 2024-08-13 | 1.1283元 | 1.1433元 |
| 2024-08-12 | 1.1281元 | 1.1431元 |
| 2024-08-09 | 1.1283元 | 1.1433元 |
| 2024-08-08 | 1.1284元 | 1.1434元 |
| 2024-08-07 | 1.1285元 | 1.1435元 |
| 2024-08-06 | 1.1284元 | 1.1434元 |
| 2024-08-05 | 1.1285元 | 1.1435元 |
| 2024-08-02 | 1.1283元 | 1.1433元 |
| 2024-08-01 | 1.1281元 | 1.1431元 |
| 2024-07-31 | 1.1280元 | 1.1430元 |
| 2024-07-30 | 1.1278元 | 1.1428元 |
| 2024-07-29 | 1.1277元 | 1.1427元 |
| 2024-07-26 | 1.1275元 | 1.1425元 |
| 2024-07-25 | 1.1274元 | 1.1424元 |
| 2024-07-24 | 1.1273元 | 1.1423元 |
| 2024-07-23 | 1.1273元 | 1.1423元 |
| 2024-07-22 | 1.1271元 | 1.1421元 |
| 2024-07-19 | 1.1269元 | 1.1419元 |
| 2024-07-18 | 1.1268元 | 1.1418元 |
| 2024-07-17 | 1.1268元 | 1.1418元 |
| 2024-07-16 | 1.1268元 | 1.1418元 |
| 2024-07-15 | 1.1267元 | 1.1417元 |
| 2024-07-12 | 1.1266元 | 1.1416元 |
| 2024-07-11 | 1.1265元 | 1.1415元 |
| 2024-07-10 | 1.1263元 | 1.1413元 |
| 2024-07-09 | 1.1263元 | 1.1413元 |
| 2024-07-08 | 1.1261元 | 1.1411元 |
| 2024-07-05 | 1.1261元 | 1.1411元 |
| 2024-07-04 | 1.1261元 | 1.1411元 |
| 2024-07-03 | 1.1261元 | 1.1411元 |
| 2024-07-02 | 1.1260元 | 1.1410元 |
| 2024-07-01 | 1.1258元 | 1.1408元 |
| 2024-06-28 | 1.1257元 | 1.1407元 |
| 2024-06-27 | 1.1256元 | 1.1406元 |
| 2024-06-26 | 1.1254元 | 1.1404元 |
| 2024-06-25 | 1.1253元 | 1.1403元 |
| 2024-06-24 | 1.1252元 | 1.1402元 |
