申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj)300价值申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0264元基金经理赵兵管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信沪深300价值指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.75亿 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 20.75亿 | 93.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 6.91% |
| 3 | 其他资产 | 106.16万 | 0.05% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.04%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 9.73亿 | 43.63% |
| 制造业 | 4.78亿 | 21.45% |
| 采矿业 | 1.85亿 | 8.30% |
| 建筑业 | 1.17亿 | 5.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.05亿 | 4.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,292.51万 | 3.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,747.96万 | 3.03% |
| 房地产业 | 4,170.79万 | 1.87% |
| 租赁和商务服务业 | 1,800.06万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 625.28万 | 0.28% |
加载中......
