申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj)300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数6,383.00 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0253元基金经理赵兵管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信沪深300价值指数A | ||||
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.08亿 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 21.08亿 | 90.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.44亿 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 8,679.82万 | 3.71% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.12%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 10.42亿 | 44.55% |
| 制造业 | 4.78亿 | 20.45% |
| 采矿业 | 1.66亿 | 7.08% |
| 建筑业 | 1.13亿 | 4.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,063.79万 | 3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,123.79万 | 3.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,136.81万 | 2.62% |
| 房地产业 | 5,051.06万 | 2.16% |
| 租赁和商务服务业 | 1,902.04万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 627.10万 | 0.27% |
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