申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj)300价值申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0264元基金经理赵兵管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信沪深300价值指数A | ||||
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0264元 | 1.1514元 |
| 2024-07-25 | 1.0272元 | 1.1522元 |
| 2024-07-24 | 1.0343元 | 1.1593元 |
| 2024-07-23 | 1.0357元 | 1.1607元 |
| 2024-07-22 | 1.0414元 | 1.1664元 |
| 2024-07-19 | 1.0520元 | 1.1770元 |
| 2024-07-18 | 1.0514元 | 1.1764元 |
| 2024-07-17 | 1.0458元 | 1.1708元 |
| 2024-07-16 | 1.0465元 | 1.1715元 |
| 2024-07-15 | 1.0469元 | 1.1719元 |
| 2024-07-12 | 1.0431元 | 1.1681元 |
| 2024-07-11 | 1.0367元 | 1.1617元 |
| 2024-07-10 | 1.0335元 | 1.1585元 |
| 2024-07-09 | 1.0376元 | 1.1626元 |
| 2024-07-08 | 1.0284元 | 1.1534元 |
| 2024-07-05 | 1.0297元 | 1.1547元 |
| 2024-07-04 | 1.0411元 | 1.1661元 |
| 2024-07-03 | 1.0420元 | 1.1670元 |
| 2024-07-02 | 1.0467元 | 1.1717元 |
| 2024-07-01 | 1.0432元 | 1.1682元 |
| 2024-06-28 | 1.0325元 | 1.1575元 |
| 2024-06-27 | 1.0236元 | 1.1486元 |
| 2024-06-26 | 1.0242元 | 1.1492元 |
| 2024-06-25 | 1.0225元 | 1.1475元 |
| 2024-06-24 | 1.0225元 | 1.1475元 |
| 2024-06-21 | 1.0252元 | 1.1502元 |
| 2024-06-20 | 1.0249元 | 1.1499元 |
| 2024-06-19 | 1.0275元 | 1.1525元 |
| 2024-06-18 | 1.0253元 | 1.1503元 |
| 2024-06-17 | 1.0190元 | 1.1440元 |
| 2024-06-14 | 1.0278元 | 1.1528元 |
| 2024-06-13 | 1.0188元 | 1.1438元 |
| 2024-06-12 | 1.0245元 | 1.1495元 |
| 2024-06-11 | 1.0236元 | 1.1486元 |
| 2024-06-07 | 1.0387元 | 1.1637元 |
| 2024-06-06 | 1.0358元 | 1.1608元 |
| 2024-06-05 | 1.0323元 | 1.1573元 |
| 2024-06-04 | 1.0405元 | 1.1655元 |
| 2024-06-03 | 1.0366元 | 1.1616元 |
| 2024-05-31 | 1.0361元 | 1.1611元 |
| 2024-05-30 | 1.0393元 | 1.1643元 |
| 2024-05-29 | 1.0471元 | 1.1721元 |
| 2024-05-28 | 1.0494元 | 1.1744元 |
| 2024-05-27 | 1.0550元 | 1.1800元 |
| 2024-05-24 | 1.0422元 | 1.1672元 |
| 2024-05-23 | 1.0501元 | 1.1751元 |
| 2024-05-22 | 1.0592元 | 1.1842元 |
| 2024-05-21 | 1.0579元 | 1.1829元 |
| 2024-05-20 | 1.0569元 | 1.1819元 |
| 2024-05-17 | 1.0557元 | 1.1807元 |
