申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj)300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数6,383.00 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0253元基金经理赵兵管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信沪深300价值指数A | ||||
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.0253元 | 1.2622元 |
| 2025-01-06 | 1.0222元 | 1.2591元 |
| 2025-01-03 | 1.0203元 | 1.2572元 |
| 2025-01-02 | 1.0282元 | 1.2651元 |
| 2024-12-31 | 1.0537元 | 1.2906元 |
| 2024-12-30 | 1.0647元 | 1.3016元 |
| 2024-12-27 | 1.0547元 | 1.2916元 |
| 2024-12-26 | 1.0547元 | 1.2916元 |
| 2024-12-25 | 1.0594元 | 1.2963元 |
| 2024-12-24 | 1.0534元 | 1.2903元 |
| 2024-12-23 | 1.0402元 | 1.2771元 |
| 2024-12-20 | 1.0289元 | 1.2658元 |
| 2024-12-19 | 1.0360元 | 1.2729元 |
| 2024-12-18 | 1.0411元 | 1.2780元 |
| 2024-12-17 | 1.1446元 | 1.2696元 |
| 2024-12-16 | 1.1446元 | 1.2696元 |
| 2024-12-13 | 1.1432元 | 1.2682元 |
| 2024-12-12 | 1.1656元 | 1.2906元 |
| 2024-12-11 | 1.1567元 | 1.2817元 |
| 2024-12-10 | 1.1602元 | 1.2852元 |
| 2024-12-09 | 1.1525元 | 1.2775元 |
| 2024-12-06 | 1.1522元 | 1.2772元 |
| 2024-12-05 | 1.1402元 | 1.2652元 |
| 2024-12-04 | 1.1428元 | 1.2678元 |
| 2024-12-03 | 1.1432元 | 1.2682元 |
| 2024-12-02 | 1.1322元 | 1.2572元 |
| 2024-11-29 | 1.1270元 | 1.2520元 |
| 2024-11-28 | 1.1232元 | 1.2482元 |
| 2024-11-27 | 1.1292元 | 1.2542元 |
| 2024-11-26 | 1.1167元 | 1.2417元 |
| 2024-11-25 | 1.1140元 | 1.2390元 |
| 2024-11-22 | 1.1168元 | 1.2418元 |
| 2024-11-21 | 1.1457元 | 1.2707元 |
| 2024-11-20 | 1.1466元 | 1.2716元 |
| 2024-11-19 | 1.1472元 | 1.2722元 |
| 2024-11-18 | 1.1521元 | 1.2771元 |
| 2024-11-15 | 1.1414元 | 1.2664元 |
| 2024-11-14 | 1.1512元 | 1.2762元 |
| 2024-11-13 | 1.1583元 | 1.2833元 |
| 2024-11-12 | 1.1492元 | 1.2742元 |
| 2024-11-11 | 1.1626元 | 1.2876元 |
| 2024-11-08 | 1.1725元 | 1.2975元 |
| 2024-11-07 | 1.1872元 | 1.3122元 |
| 2024-11-06 | 1.1578元 | 1.2828元 |
| 2024-11-05 | 1.1678元 | 1.2928元 |
| 2024-11-04 | 1.1513元 | 1.2763元 |
| 2024-11-01 | 1.1439元 | 1.2689元 |
| 2024-10-31 | 1.1353元 | 1.2603元 |
| 2024-10-30 | 1.1384元 | 1.2634元 |
| 2024-10-29 | 1.1506元 | 1.2756元 |
