申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj)300价值申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0264元基金经理赵兵管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信沪深300价值指数A | ||||
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.67亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.96亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 2.43亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.79亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.48亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.42亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1.98亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 2.54亿 | 2.79亿元 | -- |
