申万菱信沪深300价值指数C
(007800.jj)300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数6,383.00		成立日期2019-08-08
总资产规模
5.13亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0253元基金经理赵兵管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.57%
相关基金: 主从基金申万菱信沪深300价值指数A
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

申万菱信沪深300价值指数C.(007800) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信沪深300价值指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.18元5.13亿4.36亿元--
2024-06-301.03元5.67亿5.49亿元--
2024-03-31--5.96亿5.98亿元--
2023-12-310.92元2.43亿2.65亿元--
2023-09-30--2.79亿2.81亿元--
2023-06-300.98元1.48亿1.51亿元--
2023-03-310.97元1.42亿1.46亿元--

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