申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj)300价值申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0264元基金经理赵兵管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 904.57万元 | 0.65% | 208.75万元 | 0.15% |
| 2023-12-28 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 348.95万元 | 0.65% | 80.53万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 899.16万元 | 0.65% | 207.50万元 | 0.15% |
