创金合信信用红利债券A (007828.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2938元基金经理郑振源 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信信用红利债券C 、 创金合信信用红利债券E | ||||
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创金合信信用红利债券A(007828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-07-25 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-07-24 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-07-23 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-07-22 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-07-19 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-07-18 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-07-17 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-07-16 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-07-15 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-07-12 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-07-11 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-07-10 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-07-09 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-07-08 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-07-05 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-07-04 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-07-03 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-07-02 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-07-01 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-06-28 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-06-27 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-06-26 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-06-25 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-06-24 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-06-21 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-06-20 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-06-19 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-06-18 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-06-17 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-06-14 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-06-13 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-06-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-06-11 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-06-07 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-06-06 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-06-05 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-06-04 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-06-03 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-05-31 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-05-30 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-05-29 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-05-28 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-05-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-05-24 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-05-23 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-05-22 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-05-21 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-05-20 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-05-17 | 1.2775元 | 1.2775元 |
