创金合信信用红利债券A (007828.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.00万 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3039元基金经理郑振源 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信信用红利债券C 、 创金合信信用红利债券E | ||||
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创金合信信用红利债券A(007828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-12-24 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-12-23 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-12-20 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-12-19 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-12-18 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-12-17 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-12-16 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-12-13 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-12-12 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-12-11 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-12-10 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-12-09 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-12-06 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-12-05 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-12-04 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-12-03 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-12-02 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-11-29 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-11-28 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-11-27 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-11-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-25 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-11-22 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-11-21 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-11-20 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-11-19 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-11-18 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-11-15 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-11-14 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-11-13 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-11-12 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-11-11 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-11-08 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-11-07 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-11-06 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-11-05 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-11-04 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-11-01 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-10-31 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-10-30 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-10-29 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-10-28 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-10-25 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-10-24 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-10-23 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-10-22 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-10-21 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-10-18 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-10-17 | 1.2915元 | 1.2915元 |
