建信荣瑞一年定期开放债券 (007830.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0008元基金经理刘思 、 姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
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建信荣瑞一年定期开放债券(007830) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 79.14亿 | 95.18% |
| (其中) 债券 | 79.14亿 | 95.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.01亿 | 4.82% |
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