建信荣瑞一年定期开放债券 (007830.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0426元基金经理刘思 、 姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
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建信荣瑞一年定期开放债券(007830) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 106.85亿 | 96.40% |
| (其中) 债券 | 106.85亿 | 96.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.98亿 | 3.60% |
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