建信荣瑞一年定期开放债券 (007830.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0008元基金经理刘思 、 姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
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建信荣瑞一年定期开放债券(007830) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 81.27亿 | 77.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 80.77亿 | 77.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.26亿 | 77.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 80.16亿 | 77.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 81.62亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 81.06亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 80.54亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 80.08亿 | 80.01亿元 | -- |
