建信荣瑞一年定期开放债券 (007830.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0008元基金经理刘思 、 姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
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建信荣瑞一年定期开放债券(007830) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0.0478 元 | 77.79亿 | 3.72亿元 | 4.56% | -- |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.005 元 | 77.79亿 | 3,889.66万元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
