建信荣瑞一年定期开放债券 (007830.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0008元基金经理刘思 、 姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
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建信荣瑞一年定期开放债券(007830) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 599.97万元 | 0.15% | 199.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,213.82万元 | 0.15% | 404.61万元 | 0.05% |
| 2023-07-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 599.14万元 | 0.15% | 199.71万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 122.92万元 | 0.15% | 40.97万元 | 0.10% |
