泰康润和两年定开债券 (007836.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0135元基金经理经惠云管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
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泰康润和两年定开债券(007836) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,163.93万元 | 0.15% | 387.98万元 | 0.05% |
| 2023-12-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 576.87万元 | 0.15% | 192.29万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,163.50万元 | 0.15% | 387.83万元 | 0.05% |
