泰康润和两年定开债券 (007836.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0157元基金经理经惠云管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
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泰康润和两年定开债券(007836) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰康润和两年定开债券 |
| 基金主代码 | 007836 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2019-12-25 |
| 总份额 | 79.89亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在封闭期采用买入持有到期策略，投资于到期日（或回售期限）在所在封闭期结束之前的固定收益类金融工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金按两年为封闭周期进行投资运作。本基金在每个封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭周期组合构建。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略，所投资金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资金融资产的到期日（或回售期限）不得晚于该封闭期的最后一日，力求基金资产在开放前可完全变现。 本基金将基于宏观经济分析及对债券市场的判断，在利率预期分析及久期配置范围确定的基础上，在银行存款、信用债、利率债等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。本基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资，同时规避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制投资风险。 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
| 业绩比较基准 | 封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款基准利率（税后）+0.60%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
