泰康润和两年定开债券 (007836.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数392.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理经惠云管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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泰康润和两年定开债券(007836) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.30亿 | 79.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.84亿 | 79.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.37亿 | 79.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 77.39亿 | 75.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 77.74亿 | 75.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 77.30亿 | 75.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 77.63亿 | 75.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 77.20亿 | 75.28亿元 | -- |
