泰康润和两年定开债券 (007836.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数392.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理经惠云管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康润和两年定开债券(007836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0202元 | 1.1316元 |
| 2024-11-01 | 1.0197元 | 1.1311元 |
| 2024-10-25 | 1.0192元 | 1.1306元 |
| 2024-10-18 | 1.0188元 | 1.1302元 |
| 2024-10-11 | 1.0183元 | 1.1297元 |
| 2024-09-30 | 1.0177元 | 1.1291元 |
| 2024-09-27 | 1.0175元 | 1.1289元 |
| 2024-09-20 | 1.0170元 | 1.1284元 |
| 2024-09-13 | 1.0166元 | 1.1280元 |
| 2024-09-06 | 1.0162元 | 1.1276元 |
| 2024-08-30 | 1.0157元 | 1.1271元 |
| 2024-08-23 | 1.0153元 | 1.1267元 |
| 2024-08-16 | 1.0148元 | 1.1262元 |
| 2024-08-09 | 1.0144元 | 1.1258元 |
| 2024-08-02 | 1.0139元 | 1.1253元 |
| 2024-07-26 | 1.0135元 | 1.1249元 |
| 2024-07-19 | 1.0130元 | 1.1244元 |
| 2024-07-12 | 1.0126元 | 1.1240元 |
| 2024-07-05 | 1.0121元 | 1.1235元 |
| 2024-06-28 | 1.0117元 | 1.1231元 |
| 2024-06-21 | 1.0113元 | 1.1227元 |
| 2024-06-14 | 1.0108元 | 1.1222元 |
| 2024-06-07 | 1.0104元 | 1.1218元 |
| 2024-05-31 | 1.0099元 | 1.1213元 |
| 2024-05-24 | 1.0095元 | 1.1209元 |
| 2024-05-17 | 1.0090元 | 1.1204元 |
| 2024-05-10 | 1.0086元 | 1.1200元 |
| 2024-04-30 | 1.0080元 | 1.1194元 |
| 2024-04-26 | 1.0077元 | 1.1191元 |
| 2024-04-19 | 1.0073元 | 1.1187元 |
| 2024-04-12 | 1.0068元 | 1.1182元 |
| 2024-04-03 | 1.0063元 | 1.1177元 |
| 2024-03-29 | 1.0060元 | 1.1174元 |
| 2024-03-22 | 1.0055元 | 1.1169元 |
| 2024-03-15 | 1.0051元 | 1.1165元 |
| 2024-03-08 | 1.0046元 | 1.1160元 |
| 2024-03-01 | 1.0042元 | 1.1156元 |
| 2024-02-23 | 1.0038元 | 1.1152元 |
| 2024-02-08 | 1.0028元 | 1.1142元 |
| 2024-02-02 | 1.0025元 | 1.1139元 |
| 2024-01-26 | 1.0021元 | 1.1135元 |
| 2024-01-19 | 1.0016元 | 1.1130元 |
| 2024-01-12 | 1.0012元 | 1.1126元 |
| 2024-01-08 | 1.0010元 | 1.1124元 |
| 2024-01-05 | 1.0009元 | 1.1123元 |
| 2024-01-04 | 1.0008元 | 1.1122元 |
| 2024-01-03 | 1.0008元 | 1.1122元 |
| 2024-01-02 | 1.0008元 | 1.1122元 |
| 2023-12-29 | 1.0279元 | 1.1118元 |
| 2023-12-22 | 1.0274元 | 1.1113元 |
