国寿安保尊耀纯债债券C
(007838.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1.74万
成立日期2019-10-22
总资产规模
7,251.01万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1438基金经理黄力唐笑天管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24%
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资3.51亿94.33%
(其中) 债券3.51亿94.33%
2 银行存款及结算备付金2,107.78万5.67%
3 其他资产2.90万0.01%
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