国寿安保尊耀纯债债券C (007838.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1226元基金经理黄力 、 唐笑天管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.60% | 0.95% | 0.44% | 1.13% | 0.78% | 0.04% | -0.40% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 1.29% |
| 2023 | 0.86% | 0.15% | 0.33% | 0.15% | -0.13% | 0.29% | 0.83% | -0.29% | -0.23% | -0.50% | -0.35% | 0.81% | 1.92% |
| 2022 | 0.71% | -0.23% | -0.02% | 0.39% | 0.59% | 0.61% | 0.58% | -0.18% | -0.12% | 0.03% | -0.53% | -0.26% | 1.55% |
| 2021 | -0.10% | 0.16% | 0.37% | 0.48% | 0.63% | -0.18% | 0.94% | 0.68% | 0.31% | 0.11% | 0.68% | 0.64% | 4.82% |
| 2020 | 0.54% | 1.02% | 0.54% | 1.39% | -0.66% | -0.62% | 0.51% | 0.10% | 0.14% | 0.41% | -0.09% | 0.57% | 3.91% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 0.60% | -- |
