国寿安保尊耀纯债债券C
(007838.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1.74万
成立日期2019-10-22
总资产规模
7,251.01万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1438基金经理黄力唐笑天管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24%
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-11-12

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2024-0.60%0.95%0.44%1.13%0.78%0.04%-0.40%-1.03%1.13%0.04%0.70%--3.20%
20230.86%0.15%0.33%0.15%-0.13%0.29%0.83%-0.29%-0.23%-0.50%-0.35%0.81%1.92%
20220.71%-0.23%-0.02%0.39%0.59%0.61%0.58%-0.18%-0.12%0.03%-0.53%-0.26%1.55%
2021-0.10%0.16%0.37%0.48%0.63%-0.18%0.94%0.68%0.31%0.11%0.68%0.64%4.82%
20200.54%1.02%0.54%1.39%-0.66%-0.62%0.51%0.10%0.14%0.41%-0.09%0.57%3.91%
2019--------------------0.38%0.60%--