国寿安保尊耀纯债债券C (007838.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1226元基金经理黄力 、 唐笑天管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 9,142.18万 | 8,027.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.34亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.51亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.91亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 2.77亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 3.46亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 4.95亿 | 4.40亿元 | -- |
