国寿安保尊耀纯债债券C (007838.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2019-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1438元基金经理黄力 、 唐笑天管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊耀纯债债券A | ||||
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1438元 | 1.1738元 |
| 2024-11-11 | 1.1436元 | 1.1736元 |
| 2024-11-08 | 1.1409元 | 1.1709元 |
| 2024-11-07 | 1.1422元 | 1.1722元 |
| 2024-11-06 | 1.1392元 | 1.1692元 |
| 2024-11-05 | 1.1394元 | 1.1694元 |
| 2024-11-04 | 1.1378元 | 1.1678元 |
| 2024-11-01 | 1.1365元 | 1.1665元 |
| 2024-10-31 | 1.1358元 | 1.1658元 |
| 2024-10-30 | 1.1351元 | 1.1651元 |
| 2024-10-29 | 1.1360元 | 1.1660元 |
| 2024-10-28 | 1.1374元 | 1.1674元 |
| 2024-10-25 | 1.1372元 | 1.1672元 |
| 2024-10-24 | 1.1367元 | 1.1667元 |
| 2024-10-23 | 1.1382元 | 1.1682元 |
| 2024-10-22 | 1.1388元 | 1.1688元 |
| 2024-10-21 | 1.1397元 | 1.1697元 |
| 2024-10-18 | 1.1395元 | 1.1695元 |
| 2024-10-17 | 1.1382元 | 1.1682元 |
| 2024-10-16 | 1.1374元 | 1.1674元 |
| 2024-10-15 | 1.1365元 | 1.1665元 |
| 2024-10-14 | 1.1359元 | 1.1659元 |
| 2024-10-11 | 1.1315元 | 1.1615元 |
| 2024-10-10 | 1.1313元 | 1.1613元 |
| 2024-10-09 | 1.1280元 | 1.1580元 |
| 2024-10-08 | 1.1378元 | 1.1678元 |
| 2024-09-30 | 1.1353元 | 1.1653元 |
| 2024-09-27 | 1.1325元 | 1.1625元 |
| 2024-09-26 | 1.1337元 | 1.1637元 |
| 2024-09-25 | 1.1320元 | 1.1620元 |
| 2024-09-24 | 1.1290元 | 1.1590元 |
| 2024-09-23 | 1.1239元 | 1.1539元 |
| 2024-09-20 | 1.1230元 | 1.1530元 |
| 2024-09-19 | 1.1236元 | 1.1536元 |
| 2024-09-18 | 1.1227元 | 1.1527元 |
| 2024-09-13 | 1.1218元 | 1.1518元 |
| 2024-09-12 | 1.1221元 | 1.1521元 |
| 2024-09-11 | 1.1219元 | 1.1519元 |
| 2024-09-10 | 1.1226元 | 1.1526元 |
| 2024-09-09 | 1.1233元 | 1.1533元 |
| 2024-09-06 | 1.1239元 | 1.1539元 |
| 2024-09-05 | 1.1242元 | 1.1542元 |
| 2024-09-04 | 1.1235元 | 1.1535元 |
| 2024-09-03 | 1.1232元 | 1.1532元 |
| 2024-09-02 | 1.1232元 | 1.1532元 |
| 2024-08-30 | 1.1226元 | 1.1526元 |
| 2024-08-29 | 1.1216元 | 1.1516元 |
| 2024-08-28 | 1.1225元 | 1.1525元 |
| 2024-08-27 | 1.1216元 | 1.1516元 |
| 2024-08-26 | 1.1238元 | 1.1538元 |
