方正富邦天睿混合A (007850.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数856.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1748元基金经理汤戈管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率62.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天睿混合C | ||||
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方正富邦天睿混合A(007850) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.57亿 | 88.90% |
| (其中) 股票 | 6.57亿 | 88.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,323.91万 | 9.91% |
| 3 | 其他资产 | 879.04万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.23亿 | 57.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,880.99万 | 3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.73%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 8,547.78万 | 11.56% |
| 公用事业 | 6,921.84万 | 9.36% |
| 通讯服务 | 5,029.54万 | 6.80% |
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