方正富邦天睿混合A (007850.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数856.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1748元基金经理汤戈管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率62.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天睿混合C | ||||
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方正富邦天睿混合A(007850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 332.83万元 | 0.80% | 41.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 131.89万元 | 0.80% | 16.49万元 | 0.10% |
| 2023-11-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 62.28万元 | 0.80% | 7.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 129.75万元 | 0.80% | 16.22万元 | 0.10% |
