方正富邦天睿混合A (007850.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数856.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1748元基金经理汤戈管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率62.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天睿混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦天睿混合A(007850) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.34亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.29亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.13亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.81亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,320.16万 | 900.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 1.49亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 1.53亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 1.55亿 | 1.03亿元 | -- |
