方正富邦天睿混合A (007850.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数856.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1748元基金经理汤戈管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率62.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天睿混合C | ||||
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方正富邦天睿混合A(007850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1748元 | 1.4918元 |
| 2024-12-20 | 1.1861元 | 1.5031元 |
| 2024-12-19 | 1.1799元 | 1.4969元 |
| 2024-12-18 | 1.1760元 | 1.4930元 |
| 2024-12-17 | 1.1651元 | 1.4821元 |
| 2024-12-16 | 1.1738元 | 1.4908元 |
| 2024-12-13 | 1.1855元 | 1.5025元 |
| 2024-12-12 | 1.2110元 | 1.5280元 |
| 2024-12-11 | 1.1991元 | 1.5161元 |
| 2024-12-10 | 1.1849元 | 1.5019元 |
| 2024-12-09 | 1.1753元 | 1.4923元 |
| 2024-12-06 | 1.1700元 | 1.4870元 |
| 2024-12-05 | 1.1483元 | 1.4653元 |
| 2024-12-04 | 1.1476元 | 1.4646元 |
| 2024-12-03 | 1.1594元 | 1.4764元 |
| 2024-12-02 | 1.1590元 | 1.4760元 |
| 2024-11-29 | 1.1470元 | 1.4640元 |
| 2024-11-28 | 1.1407元 | 1.4577元 |
| 2024-11-27 | 1.1524元 | 1.4694元 |
| 2024-11-26 | 1.1280元 | 1.4450元 |
| 2024-11-25 | 1.1350元 | 1.4520元 |
| 2024-11-22 | 1.1382元 | 1.4552元 |
| 2024-11-21 | 1.1723元 | 1.4893元 |
| 2024-11-20 | 1.1783元 | 1.4953元 |
| 2024-11-19 | 1.1752元 | 1.4922元 |
| 2024-11-18 | 1.1665元 | 1.4835元 |
| 2024-11-15 | 1.1770元 | 1.4940元 |
| 2024-11-14 | 1.1864元 | 1.5034元 |
| 2024-11-13 | 1.2138元 | 1.5308元 |
| 2024-11-12 | 1.2227元 | 1.5397元 |
| 2024-11-11 | 1.2409元 | 1.5579元 |
| 2024-11-08 | 1.2307元 | 1.5477元 |
| 2024-11-07 | 1.2340元 | 1.5510元 |
| 2024-11-06 | 1.2000元 | 1.5170元 |
| 2024-11-05 | 1.2129元 | 1.5299元 |
| 2024-11-04 | 1.1827元 | 1.4997元 |
| 2024-11-01 | 1.1772元 | 1.4942元 |
| 2024-10-31 | 1.1802元 | 1.4972元 |
| 2024-10-30 | 1.1620元 | 1.4790元 |
| 2024-10-29 | 1.1561元 | 1.4731元 |
| 2024-10-28 | 1.1696元 | 1.4866元 |
| 2024-10-25 | 1.1681元 | 1.4851元 |
| 2024-10-24 | 1.1608元 | 1.4778元 |
| 2024-10-23 | 1.1764元 | 1.4934元 |
| 2024-10-22 | 1.1762元 | 1.4932元 |
| 2024-10-21 | 1.1598元 | 1.4768元 |
| 2024-10-18 | 1.1520元 | 1.4690元 |
| 2024-10-17 | 1.1140元 | 1.4310元 |
| 2024-10-16 | 1.1246元 | 1.4416元 |
| 2024-10-15 | 1.1257元 | 1.4427元 |
