方正富邦天睿混合A (007850.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0421元基金经理汤戈管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率67.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天睿混合C | ||||
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方正富邦天睿混合A(007850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0421元 | 1.3591元 |
| 2024-07-25 | 1.0334元 | 1.3504元 |
| 2024-07-24 | 1.0435元 | 1.3605元 |
| 2024-07-23 | 1.0561元 | 1.3731元 |
| 2024-07-22 | 1.0828元 | 1.3998元 |
| 2024-07-19 | 1.0884元 | 1.4054元 |
| 2024-07-18 | 1.0987元 | 1.4157元 |
| 2024-07-17 | 1.1061元 | 1.4231元 |
| 2024-07-16 | 1.1265元 | 1.4435元 |
| 2024-07-15 | 1.1220元 | 1.4390元 |
| 2024-07-12 | 1.1405元 | 1.4575元 |
| 2024-07-11 | 1.1387元 | 1.4557元 |
| 2024-07-10 | 1.1232元 | 1.4402元 |
| 2024-07-09 | 1.1171元 | 1.4341元 |
| 2024-07-08 | 1.0929元 | 1.4099元 |
| 2024-07-05 | 1.1071元 | 1.4241元 |
| 2024-07-04 | 1.1169元 | 1.4339元 |
| 2024-07-03 | 1.1238元 | 1.4408元 |
| 2024-07-02 | 1.1187元 | 1.4357元 |
| 2024-07-01 | 1.1262元 | 1.4432元 |
| 2024-06-28 | 1.1309元 | 1.4479元 |
| 2024-06-27 | 1.1159元 | 1.4329元 |
| 2024-06-26 | 1.1296元 | 1.4466元 |
| 2024-06-25 | 1.1117元 | 1.4287元 |
| 2024-06-24 | 1.1159元 | 1.4329元 |
| 2024-06-21 | 1.1272元 | 1.4442元 |
| 2024-06-20 | 1.1235元 | 1.4405元 |
| 2024-06-19 | 1.1380元 | 1.4550元 |
| 2024-06-18 | 1.1341元 | 1.4511元 |
| 2024-06-17 | 1.1327元 | 1.4497元 |
| 2024-06-14 | 1.1312元 | 1.4482元 |
| 2024-06-13 | 1.1245元 | 1.4415元 |
| 2024-06-12 | 1.1214元 | 1.4384元 |
| 2024-06-11 | 1.1285元 | 1.4455元 |
| 2024-06-07 | 1.1312元 | 1.4482元 |
| 2024-06-06 | 1.1308元 | 1.4478元 |
| 2024-06-05 | 1.1391元 | 1.4561元 |
| 2024-06-04 | 1.1475元 | 1.4645元 |
| 2024-06-03 | 1.1393元 | 1.4563元 |
| 2024-05-31 | 1.1344元 | 1.4514元 |
| 2024-05-30 | 1.1413元 | 1.4583元 |
| 2024-05-29 | 1.1427元 | 1.4597元 |
| 2024-05-28 | 1.1507元 | 1.4677元 |
| 2024-05-27 | 1.1607元 | 1.4777元 |
| 2024-05-24 | 1.1518元 | 1.4688元 |
| 2024-05-23 | 1.1626元 | 1.4796元 |
| 2024-05-22 | 1.1827元 | 1.4997元 |
| 2024-05-21 | 1.1863元 | 1.5033元 |
| 2024-05-20 | 1.1956元 | 1.5126元 |
| 2024-05-17 | 1.1945元 | 1.5115元 |
